因市(shì)场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求中国有几个党派，中国有几个党派组织减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少中国有几个党派，中国有几个党派组织约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持(chí)了(le)兆中国有几个党派，中国有几个党派组织易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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