一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（M快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ichael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持(chí)续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出对中国消费(fèi)和(hé)经济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融危机(jī)时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注(zhù)该公(gōng)司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电(diàn)商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更加激(jī)发了市场的(de)信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新(xīn)开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投资者(zhě)上个季(jì)度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银(yín)行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其(qí)大部分资产之前已被监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着(zhe)银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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